現金流預測與收支管理

你的企業現金流,經得起下一個月的考驗嗎?

許多老闆公司賺錢,最後卻倒在「應收帳款塞車」或「突發大額開銷」。 掌握營運命脈,不能靠感覺,你需要一台精準的財務導航系統!

現金流預測與收支管理工具 – 財會稅務學習網

現金流預測與收支管理試算工具

財會稅務學習網 | 精準掌握企業營運命脈,預防現金流斷裂

期初可用現金
$0
當前銀行存款與可隨時調動資金
3個月預估淨現金流
$0
預估總收入 minus 總支出
第 3 個月預估現金餘額
$0
未來營運資金水位
基礎參數設定
未來 3 個月現金流量預測 (請填寫預估值)
項目 第 1 個月 第 2 個月 第 3 個月
(+) 預估營業收入
(-) 固定支出 (租金/薪資/水電)
(-) 變動支出 (進貨/行銷/雜支)
當月淨現金流 $0 $0 $0
期末預估現金餘額 $0 $0 $0

💡 免費版 vs. 💰 PRO 專業版

功能項目免費基礎版PRO 專業版 (NT$ 99)
未來 3 個月現金流量試算
安全預備金警示提醒
自訂專屬費用科目❌ (僅限預設)✅ 無上限自由新增
固定/變動開銷結構占比✅ 自動圖表化分析
數據備份與報表匯出(無法匯出)✅ 一鍵導出完整 Excel 報表

🔥 為什麼你一定要升級 PRO 專業版?

  1. 一鍵導出 Excel 報表 試算完不用再手動抄寫!一鍵將完整預測數據與開銷結構匯出成格式齊全的 Excel 檔,隨時提供股東或進行內部存檔。
  2. 精細化自訂科目 FB/Google 廣告費、金流手續費、員工勞健保……自由新增專屬開銷,徹底釐清「錢到底花去哪」。
  3. 抓出隱形財務漏洞 自動幫你區分「固定支出」與「變動支出」,精準算出身邊到底要留多少「安全預備金」才夠渡過難關。

☕ 只要一杯咖啡錢,買回企業營運的安全感!

不用訂閱制,沒有隱藏費用。一次性解鎖,終身享有精細分析與 Excel 導出功能!

現金流預測計算

👉 優惠價 NT$ 99 立即解鎖 PRO 專業版